牛大复盘日记（7月11日）

来源：钱坤投资时间：2023-07-11 17:10:01

1、大盘综述：

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。下跌方面，电力股陷入调整，杭州热电、晋控电力跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7737亿，较上个交易日放量123亿。板块方面，存储芯片、汽车整车、汽车零部件、无人驾驶等板块涨幅居前，教育、电力、煤炭、传媒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。北向资金全天净买入34.89亿元，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净买入15.74亿元。

(资料图片仅供参考)

利好消息不断出现：央行等两部门延长两项金融政策，对房企提供持续稳定支持；北京市委财经委员会会议指出，要做强做大数字经济，积极推广人工智能技术应用；地缘上有相对积极的信号。今天大盘小幅高开，窄幅整理后股指缓慢上行，下午维持高位整理状态，波动幅度收敛，没出现大的回调。

2、盘中热点：

芯片板块今天集体发力上行，存储类领涨，航天智装、盈方微等涨停。据供应链人士消息，面对行业传统旺季，三大存储芯片原厂（三星、SK海力士和美光）计划在2023Q3提高DRAM合约价格，目标涨幅为7%至8%。AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。当前半导体需求端未来逐步回暖，库存和需求都在改善，对价格形成支持。

汽车板块今天走势强势，一体压铸、无人驾驶、新能源车等都处于涨幅前列。乘联会周一数据显示，新能源汽车销量增长35.2%。另外，2023年前六个月，自主品牌占据国内汽车批发市场53.7%的份额，较去年同期增8.6个百分点。这是自主品牌连续两个半年超过外资品牌。中国自主品牌乘用车市场份额正不断超越西方竞争对手，标志着中国电动汽车制造商的影响力日益增强。

3、后市展望：

今天活跃的热点是高端制造方向，芯片与汽车。如果有确定的题材，板块体量够大，有政策支持并得到中报业绩验证，那么这个题材的热度与大盘很可能会形成共振，行情可持续性大幅增强。

一个消息值得注意：巴菲特出手了，33亿美元再度加码能源概念，购买天然气公司股权。这是继他买入西方石油、日本五大商社之后的重镑行为。可以看出股神最近一直在加码能源与大宗商品，这与他过去专注于消费方向大相径庭。如果观察一下各国逐渐加强自己的资源控制，以及中国复苏带来的对上游产品需求提升，资源类品种值得高度关注。

有个变化也值得注意：人民币汇率已经止跌企稳，出现拐头迹象。汇率升值会带来中国核心资产的重估升值。在美联储暂缓加息的时间节点，压制A股的某些因素正在减轻，机会大于风险，是布局的好机会。

汇率直接影响金融行业，行情现在可能处于变盘的关口，继续看多。下一目标位是3240点。

（文章来源：钱坤投资）

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